Proceso contable

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c)  Proceso contable

La contabilización de las facturas es automática, por tanto en el momento que se ha generado la factura ya ha quedado asentada siguiendo  los criterios que previamente hemos configurado. En este punto recordamos cuales son estos criterios.

Fecha de asiento: el programa puede asentar, bien por fecha de factura, bien por fecha de trabajo. Esta opción se configura en la opción del menú ‘Tablas, Empresa y Contabilidad’ (Ver figura inferior)

Cuentas de contrapartida: el programa tiene configuradas unas cuentas por defecto en la opción del menú ‘Tablas, Empresa y Contabilidad’, la contrapartida de ventas e ingresos (grupo 7), la contrapartida de iva repercutido (grupo 4), la contrapartida de tesorería (grupo 5), la contrapartida de IRPF, de descuentos,... . (Ver figura inferior)

Por otro lado, el programa permite que la contrapartida de ventas e ingresos no sea fija sino que pueda ir cambiando en función del artículo que vendamos. Si queremos definir contrapartida según artículo, en esta pantalla tenemos que configurarlo y después en la ficha de cada artículo, ir indicando que contrapartida deseamos.

Señalar en este punto, que podemos contabilizar también por cliente, que sea en función del cliente que utilicemos una contrapartida u otra de ventas e ingresos. Si esto es así lo deberemos indicar en la ficha del cliente, en la pestaña de ‘Otros Datos’ y el campo ‘Contrapartida’.

Facturas contado: si las facturas que estamos haciendo son facturas contado contra caja, tenemos posibilidad de que el programa realice contablemente el cobro de una forma automática. El modo de proceder es el siguiente. En primer lugar hay que indicar en la ficha del cliente que la Forma de pago y el Tipo de pago es Contado, codificado con la letra C. En segundo lugar, poner en la pantalla de ‘Tablas Empresas y Contabilidad’ la cuenta de Tesorería que utilizamos por defecto para los contados, caja o banco.

 
La ventana a la que hemos hecho referencia es la siguiente:

Datos empresa activa